Western Digital Corp.: WALL STREET IST BULLISCH! Kursziel 115 $ und 16 „Strong Buy“-Ratings!

Mit einer Marktkapitalisierung von 22,5 Milliarden Dollar hat sich die Western Digital Corporation (WDC), mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, als führender Anbieter in der Datenspeicherbranche positioniert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Speicherlösungen an, darunter Festplattenlaufwerke (HDDs), Solid-State-Drives (SSDs) und Flash-Speicherprodukte. Diese finden Anwendung in Bereichen wie Personal Computing, Unternehmenslösungen und Unterhaltungselektronik.

Die Aktie von Western Digital hat in den vergangenen 52 Wochen beeindruckende 55 % zugelegt und damit den breiteren S&P 500 Index, der im selben Zeitraum um 32,6 % stieg, übertroffen. Auch im Jahr 2024 zeigt die Aktie mit einem Anstieg von 27,3 % eine starke Performance, deutlich über dem Jahresgewinn des S&P 500 von 21,2 % und dem Technologie-Sektor-Index XLK, der in den letzten 52 Wochen um 32,1 % und auf Jahresbasis um 17,9 % zulegte.

Starke Ergebnisse im dritten Quartal treiben Aktie voran

Am 25. Oktober verzeichnete die Aktie von Western Digital einen Kursanstieg von 4,7 %, nachdem das Unternehmen beeindruckende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte. Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich, was zu einem starken Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses und Gewinns pro Aktie führte und die Analystenerwartungen übertraf. Besonders das Cloud-Segment, das nunmehr 54 % des Gesamtumsatzes ausmacht, überzeugte mit einem sequenziellen Wachstum von 17 % und einem beeindruckenden Zuwachs von 153 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachfrage nach Nearline-HDDs und Enterprise-SSDs im Rechenzentrumsgeschäft sorgte hier für starke Impulse.

Analystenerwartungen für das Geschäftsjahr 2025

Die Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr, das im Juni 2025 endet, eine starke Gewinnentwicklung. Der Gewinn pro Aktie von Western Digital soll um beeindruckende 696,4 % auf 6,56 USD steigen. Die Gewinnüberraschungen der letzten vier Quartale bestätigen zudem die positive Einschätzung, da das Unternehmen stets die Konsensschätzungen erreichte oder übertraf.

Unter den 21 Analysten, die Western Digital bewerten, steht die Konsensbewertung bei „Strong Buy“. Ganze 16 „Strong Buy“-Empfehlungen und fünf „Hold“-Ratings sprechen für eine breite Unterstützung unter Experten.

Wall-Street-Kursziel: 115 USD – Ein Potenzial von +74 %

Am 25. Oktober erhöhte der Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini das Kursziel von Western Digital auf 115 USD. Als Gründe führte er die starke Performance im HDD-Bereich, wachsende Gewinne bei eSSDs und die erwartete Erholung der NAND-ASP-Preise bis Mitte 2025 an. Diese Entwicklungen deuten auf weitere Verbesserungen bei Bruttomarge, Betriebsmarge und Gewinn pro Aktie hin.

Das Wall-Street-Kursziel von 115 USD impliziert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von mehr als 74 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,83 USD (Stand: 5. November 2024).

Fazit: Western Digital zeigt eine beeindruckende Performance in einem sich wandelnden Technologiemarkt. Die positive Entwicklung im Cloud-Segment, die Erholung der Speicherpreise und die Unterstützung durch Analysten deuten darauf hin, dass WDC eine spannende Wahl für Investoren bleibt, die auf Wachstum und Marktstärke setzen möchten.